"일목을 활용한 실전매매의 접목"

시작하기전....참고로 일목균형표는 코인보다는 주식에 많이 사용이 됩니다.
그 이유는 코인은 너무 변동성이 심해서 입니다.
그리고 일목균형표 자체가 주식에 최적화되어서 만들어졌기 때문에 코인에 100% 맞는다라고 할 수 없습니다.

그래서 많은 분들께서 일목균형표는 코인에 맞지 않는다고 생각하실 수 있습니다.

저도 무조건 맞는 다고는 절대 말씀드리지 않습니다.
틀린분석도 많이 봤고 말도 안되는 분석도 많이 봤습니다. 

또한 일목균형표만 가지고 매매했을 때 손해를 본적이 있습니다.

그래서 오늘은 제가 이제까지 매매하면서 이정도는 쓸만 하겠다? 라는 것으로 설명 하겠습니다.

※ 아래의 순서대로 시작하겠습니다. 

1. 구름의 이해 및 활용
2. 매수 타이밍 잡기
3. 매도 타이밍 잡기

 

 

1. 구름의 이해 및 활용

구름은 선행스팬1과 선행스팬2로 이루어지는 일목균형표의 꽃이라고 불립니다.

빠르게 움직이는 선행스팬1과 상대적으로 느리게 움직이는 선행스팬2로 인해 구름의 모양은 계속 바뀌고 또한 해당 지표들이 26일 앞에 표시가 되기 때문에 구름 역시 26일 앞에 생기게 됩니다.

그래서  현재 캔들 바로 아래있는 구름은 "현재 구름" 

26일 앞에 만들어져있는 구름은 "앞 구름"이라고 나눠서 말씀드리겠습니다.

 해당 구름의 특징들을 간단하게 설명드리겠습니다.

 

- 선행스팬1이 선행스팬2 위에 있으면 양운(정배열), 선행스팬2가 선행스팬1 위에 있으면 음운(역배열)
- 구름 자체도 지지와 저항으로 작용
- 구름의 두께는 지지와 저항의 세기

 

자 하나씩 진행 해보겠습니다.

1. 선행스팬1이 선행스팬2위에 있는경우를 골든크로스가 났다고 합니다. 

구름이 빨강구름이 되면 양운이라 부릅니다. 
반대로 구름이 파랑구름이 되면 음운이라 부릅니다.

그리고 양운은 정배열이라 부르고 음운은 역배열이라고 부릅니다. 

주식이나 코인에서 이평이든 뭐든 정배열이 되어야 상승을 하고 역배열이 되면 하락을 하죠??

"앞구름"도 마찬가지입니다. 
그래서 

양운 = 붉은구름 = 정배열 = 상승
음운 = 파랑구름 = 역배열 = 하락

 

즉 "앞구름"이 붉은 구름이면 상승의 가능성 올라가고 파랑 구름이면 하락의 가능성이 올라갑니다.

근데 위 차트에서 왜 양운인데 왜 내려가고 음운인데 올라갈까요?

"앞구름"은 26일 앞에 만들어 집니다.
당연히 상승은 "앞구름"보다 26일 전에 시작 할 겁니다.
위 차트도 함께 공유드리니까 헷갈리시면 안됩니다!!!

 

자 그럼 간단하게 정리하겠습니다. 
가격이 상승하기 위해서는 뭐가 필요하다?? 

"앞구름"이 양운이어야 합니다. 

대세 상승을 하는데 "앞구름"이 음운이다?? 
있을수 없는 일입니다.

 

1일봉에서 앞구름이 음운인데 가격이 올라가던데요??
이런경우는 어떤경우일까요?? 
그때는 1~4시간봉 같은 더 낮은프레임을 보시길 바랍니다. 

그럼 앞구름이 양운일겁니다.
그리고 시간이 지나면 1일봉에 앞구름이 양운으로 바뀔겁니다.

그저 시간이 좀 더 걸릴뿐입니다.

반대로 선행스팬2가 선행스팬1 위로 올라가는 데드크로스 상태에는 당연히 "앞구름"이 음운이고 하락의 가능성이 올라간다라고 이해하시면 되겠습니다.

 

2. 구름 자체도 지지와 저항으로 작용을 합니다.

 

이전 글에서 선행스팬1과 선행스팬2가 지지와 저항으로 작용한다고 했었죠?
그러니까 "현재 구름"도 당연히 지지와 저항으로 작용합니다.

차트에서 선행스팬1만 설정해서 사용하는 경우는 거의없습니다.  
선행스팬1,2를 모두 설정해서 사용을 합니다.

위 차트 경우에 선행스팬1의 지지를 받았다라는 말보다는 구름 상단 지지를 받았다라는 말을 저는 더 많이 사용합니다.

마찬가지로 위 차트 경우에 선행스팬2의 지지를 받았다라는 말보다는 구름 하단 지지를 받았다라는 말을 사용하겠죠??

즉 선행스팬1,2 자체가 지지와 저항으로 작용하기 때문에 현재구름도 지지와 저항으로 작용한다! 

 

 

3. 구름의 두께로 지지와 저항의 세기를 예측할 수 있습니다.

 

먼저 "현재구름"을 기준으로 진행해보겠습니다.
캔들이 구름으로 내려왔을 때 구름이 두꺼우면?? 
네 뚫기가 힘듭니다. 

주식에서는 구름을 매물대라고 많이 얘기합니다.
즉 구름이 두꺼우면?? 
매물대가 두꺼워서 그만큼 지지로 작용하는 겁니다.
매물을 다 소화해야 내려갈테니까요.

그럼 가볍다면?? 네 뚫기가 쉽습니다.

차트를 보시면 구름의 두께가 두껍기 때문에 한번에 양운을 뚫지 못하고 캔들이 횡보를 하다가 구름이 얇아지면 구름 하방으로 이탈하는 것을 볼 수 있습니다.

반대로 구름이 얇으니까 어떻게 되나요??
캔들 한방에 뚫어버립니다.

상대적으로 두꺼운 구름을 한방에 뚫을때는 뭐가 필요할까요???😮😮

장대양봉, 장대음봉이 필요합니다.
미친듯한 상승 및 미친듯한 하락이 있어야 구름을 한번에 뚫을 수 있습니다.

이런 두꺼운 구름을 한방에 뚫었다?? 추세는 전환 된 겁니다.
혹시나 하는 생각은 하지 마시길 바랍니다. 
구름 한번에 뚫는거 쉽지 않습니다.
그러니까 혹시나?? 혹시나?? 하는 생각은 하지마시길 바랍니다.

 

이렇게 "현재구름"을 보고 캔들이 움직일 때 현재 구간은 뚫기 쉽다, 어렵다를 파악할 수 있습니다.

다음으로 "앞 구름"에서 확인 해보겠습니다.

가격이 상승하기 시작을 합니다. 
상승할 때 볼까요? 앞구름이 얇습니다.
즉 저항이 약하기 때문에 상승하기 쉽죠.
앞의 구름이 두껍다면 상승할 때 저항을 받기 때문에 올라가기 어렵겠죠??👌

가격이 올라가다보면 앞 구름이 점점 두꺼워집니다.
두꺼워지면 어떻게 되나요?? 
상승의 힘이 약해집니다. 
그러면서 횡보를 시작합니다.
상승의 기울기가 급격하게 줄어든 것을 볼 수 있습니다.

가격이 횡보를 하다가 선행스팬2가 움직이면서 구름의 두께가 얇아집니다. 
이때 선행스팬1이 함께 상승한다면 다시 가격이 상승을 합니다. 위 차트처럼..

 

반대로 선행스팬1이 하락한다며? 추세전환이 시작되겠죠?? 
선행스팬1과 선행스팬2의 데드크로스가 발생할테니까요.

이렇게 "앞 구름"의 두께는 상승 및 하락에서 저항 및 지지의 세기를 나타냅니다.

구름이 얇아져야 위로든 아래든 움직이고 두꺼우면 횡보할 확률이 높은 겁니다.

 

"앞구름"이 얇으면 올라 갈때도 쉽고 내려 갈때도 쉽습니다. 
저항 및 지지가 약하니까요.
"앞구름"이 두꺼우면 올라갈때도 어렵고 내려갈때도 어렵습니다. 
저항 및 지지가 강하니까요.

 

정리 한번 하겠습니다.!!!

 

"현재구름"이나 "앞구름"이나 결국은 똑같습니다.  (상승의 입장에서!!)

"현재구름"의 두께가 두꺼우면?? 캔들이 뚫고 올라가기 힘들다!!
"현재구름"의 두께가 얇으면?? 캔들이 뚫고 올라가기 쉽다!!

 

올라갈 때 "앞 구름"의 두께가 두꺼우면?? 올라가기 힘들다!!
올라갈 때 "앞 구름"의 두께가 얇으면?? 올라가기 쉽다!!

이렇게 기억하고 계세요!!

(하락도 마찬가지겠죠??)

자 그럼 다음으로 구름을 어떻게 활용하면 좋을 지 진행 해보겠습니다.

1. 매수하실 때는 앞구름이 양운일때 매수하세요! 
(매도하실 때는 앞구름이 음운일때 매도하세요!)

2. 캔들과 구름의 관계를 파악하세요!!

자 한가지씩 진행 해보겠습니다.

 

1. 첫번째 내용은 간단합니다. 
매수는 앞구름이 양운일 때 하세요!!
가장 안전한 방법입니다. 

음운에서 양운으로 전환되는것이 확실하면 매수하시고요!!
양운에서 음운으로 전환될 때 매도하세요!!

차트는 2023년 1년동안의 차트입니다.
고민하지 않고 "앞구름"이 양운일 때 매수, 음운일 때 매도 한 모습입니다.
극점 매매 및 배율을 사용하는 매매에서는 어려울 수 있습니다.

그러나 정말 쉽게 매매해서 현물 및 1배로만 매매한다면?? 
구름의 전환되는 것만 파악하면서 매매하는 게 어려우실까요??

비트코인만 현물로 1년동안 저렇게 매매했다면 얼마의 수익이 되었을까요??

일목균형표는 후행성 지표가 아닙니다. 
조금이라도 직접 계산을 해보시고 차트를 봐보신 분은 아실겁니다.
구름은 동행성 지표이기 때문에 충분히 매매에 사용해 볼 수 있습니다.

 

 

2. 캔들과 구름의 관계를 파악하세요!!

해당 차트를 보시면 캔들과 구름간의 공식이 있습니다! 
어떤 공식일까요????

캔들이 구름 위에 있을 때 아래로 구름을 뚫고 내려갈 때는 양운을 뚫고 내려갑니다.
캔들이 구름 아래에 있을 때 위로 구름을 뚫고 올라갈 때는 음운을 뚫고 올라갑니다. 

(차트에 "무조건"이라는 표현을 썼지만, 100% 무조건은 아니고 저의 오랜 일목 경험상 '매우 높은 확률'로 정정하겠습니다!)

물론 구름의 두께가 매우 얇아서 양운인지 음운인지 모르는 구간은 저항 및 지지가 약하기 때문에 자기 맘대로 올라가거나 내려갈 수 있습니다.

그러나 정상적인 구름의 모습일 때는 위 모습을 벗어날 수 없습니다. 

더 과거의 차트도 봐볼까요???

어떠신가요???
구름의 신비라고 저는 부르고 있습니다. 

예외인 경우 물론 존재하지만 90% 이상 위 방법대로 움직입니다.
90% 이상의 확률을 가진 움직임을 무시하면 안되겠죠???

이상 구름의 이해와 활용이었습니다.

 

2. 매수 타이밍 잡기

제가 실전 매매에서 중요하게 생각하는 매수 타이밍 잡는 법에 대해서 공유를 드리려고 합니다.
일목균형표를 공부하신 분들이 있으시다면 해당 매수 타이밍은 많이 아실 겁니다.

모르시는 분들은 무조건적으로 따라하는게 아니라 기존에 사용하시는 방법에서 추가해서 매매에 한번 접목하시길 바랍니다.

 

1. 앞구름이 양운
2. 전환선 + 기준선의 골든크로스
3. 선행스팬1의 상승
4. 후행스팬이 전환선을 뚫고 올라갈 때

 

다시 한번 강조 드립니다. 
무조건, 절대적이라는 것은 없습니다.
당연히 변수가 많고 코인의 특성상 갑자기 이슈로 인해서 급락 급등을 할 수 있습니다.
그러나 Normal 한 Case일 때 저는 위 조건이 필수 조건이라고 생각하고 있습니다.

하나씩 설명 드려보도록 하겠습니다.

1. "앞구름"이 양운 ← 해당 내용은 위에서 계속 설명드렸으니까 넘어가겠습니다.

2. 전환선 + 기준선의 골든크로스는 정말 기본중의 기본입니다. 

전환선 + 기준선의 골든크로스가 없이는 상승이 크게 일어날 수 없습니다.

조금이라도 일목균형표를 아시는 분들은 가장 기본이라는 것을 아실겁니다. 

주식에서 10일이평과 20일이평이 골든크로스시 매수하라는 말과 같은 뜻입니다.

근데 전환선 + 기준선이 골든크로스시에 매수하면 너무 매수타이밍이 늦지 않나요?
네!! 그렇게 생각하실수 있습니다. 
그런데 우리는 매매기법을 사용해서 매매 확률을 높이는데 집중을 해야됩니다.
도박을 하는게 아닙니다.

 

확실한 신호인 전환선 + 기준선이 골든크로스시에 매수해야 손해를 가장 적게 볼 수 있습니다.
(자기만의 매매기법이 있어서 극점을 잡으실 수 있다면 해당방법은 상승을 확신할 수 있는 신호가 될수도 있겠죠??)

1년동안의 전환선과 기준선의 조합만 표기 해봤습니다.
차트를 보시면 전환선 + 기준선 골든크로스일때 매수 , 데드크로스일때 매도만 해도 어떤가요?? 
손해가 클까요??

여기서 Tip하나 드리겠습니다. 
전환선과 기준선의 폭이 좁으면 좁을 수록 잘 올라갑니다. 
폭이 넓으면 구름의 두께가 두꺼운거처럼 횡보를 하게 됩니다.

이전 강의에서 기준선이 횡보하면 가격이 횡보한다고 했었죠?? 
기준선이 횡보할때 보면 전환선만 슬슬 올라가면서 전환선과 기준선의 폭이 넓어집니다. 
그러면서 가격 상승의 힘이 약해집니다.
그러니까 전환선과 기준선의 폭은 좁으면 좁을 수록 상승하기 좋습니다. 

(저점에서도 전환선과 기준선이 얇은 상태에서 골든크로스 발생하면 매우 좋아요!!!😉😉)

3. 전환선 + 기준선의 골든크로스가 났는데 왜 상승을 안할까.. 

왜 상승폭이 약할까 할때 선행스팬1을 확인하세요!
차트에서 선행스팬1은 빨강색 선입니다.

차트를 잘 보시면 전환선 + 기준선의 골든크로스가 나고 선행스팬1이 상승을 합니다. 

그러다가 선행스팬1이 하락을 하면서 차트가 꺽이기 시작을 힙니다.

선행스팬1이 하락을 하기때문에 추세가 상승으로 전환이 되지 못합니다.
그래서 전환선 + 기준선의 골든크로스가 났을 때 상승으로 가기 위한 필수조건은 선행스팬1의 상승입니다. 꼭 기억하세요!!!

 

선행스팬1은 전환선과 기준선의 평균값이라고 말씀드렸습니다. 
전환선과 기준선이 골든크로스가 발생하는 경우가 여러가지 경우가 있습니다. 

a. 전환선과 기준선이 같이 올라가면서 골크가 발생을 하기도 하고
b. 전환선만 올라가고 기준선은 횡보하면서 골크가 발생을 하고
c. 전환선만 올라가고 기준선은 떨어지면서 골크가 발생을 하고
d. 전환선은 횡보하는데 기준선은 떨어지면서 골크가 발생을 하고
e. 전환선은 떨어지는데 기준선이 더 떨어질때 골크가 발생을 합니다.

 

이때 선행스팬1이 올라가는경우가 어떤경우일까요?? 
확실한거는 a,b 일때가 확실하겠죠?? 
a, b의 경우에 매수를 하시길 바랍니다. 

이전 강의에서 말씀드렸듯이 추세를 나타내는 선행스팬1이 떨어지는데  전환선 + 기준선이 골든크로스가 발생했다? 
많이 올라가지 못합니다.
선행스팬1이 상승을 해야 추세가 바뀌기 시작합니다!!!!

4. 후행스팬이 전환선을 뚫고 올라갈 때(후행스팬은 지금 캔들이 26일 뒤에 그려지는 것을 말합니다. = 주황색선!!)

제가 공부했던 자료에서 후행스팬이 캔들, 전환선, 기준선, 선행스팬1, 2 를 뚫고 올라갈때마다 매수를 하라고 나와있습니다.
근데 저는 경험상 후행스팬이 전환선을 아래에서 위로 뚫고 올라갔을 때 매수를 합니다. 
즉 과거에 그려진 지표로 현재 매수타점을 잡는 방법입니다.

 

이 내용까지 설명하자면 글이 너무 길어집니다.
그래서 나머지 내용은 각설하고 후행스팬이 전환선을 아래에서 위로 뚫고 올라가면 매수 타이밍이다라고 기억하시면 좋은 매수타점을 잡으실 수 있습니다.  (So Simple~!)

 

그럼 이제 4가지 매수 조건 확인해봐야겠죠???
위 4개를 다 충족하는 자리를 차트에서 표시해보겠습니다.

네모 박스가 쳐져있는 자리에서 매수하세요!! 충분히 이익 낼 수 있습니다.

제가 위에 말씀드린게 무조건입니다!!!!!!!! 라고는 절대 말하지 않습니다.
그런데 정말 확률은 높습니다.  
실전매매에서 여러기법 및 지표와 함께 사용하면 확률을 높일 수 있는 정말 좋은 방법이니까 함께 사용해보시길 바랍니다.

 

 

3. 매도 타이밍 잡기

 

이제 매도 타이밍 잡는 방법에 대해서 해보겠습니다.
위 방법대로 매수를 잘했구요... 잘 올라 갑니다.

근데 어디서 매도를 해야할까요???

손절은 당연히 반대로 하면 됩니다.

앞구름이 음운으로 바뀌거나, 전환선 + 기준선이 데드크로스가 되거나, 선행스팬1이 떨어지거나, 후행스팬이 다시 전환선을 뚫고 내려가거나 심플하시죠???

 

이중에 하나라도 나오면 저는 손해를 보더라도  분할 매도를 합니다. 
손절 못하면 이 시장에서 살아남지 못합니다. 
손절이 가장 중요한거 아시죠??

( 매수보다 매도가 중요하다! )

 

그럼 익절은 어디서 하면 좋을까요? 
매도는 어디서 하면 좋을까요?? 
기준이 필요합니다. 기준이!!!
저는 아래 네가지의 기준을 삼고 진행을 합니다.

1. 전환선과 기준선이 잘 올라가다가 기준선이 횡보를 한다. 
2. 선행스팬1이 하락으로 꺽인다.
3. 캔들이 횡보를 하다가 전환선에 터치를 한다.
4. 캔들이 전환선도 뚫고 기준선을 터치 한다.

자 차트 한번 볼까요?!

1. 전환선과 기준선이 올라가다가 기준선이 횡보하면 가격상승의 한계가 있습니다. 
다시 기준선이 올라가기 전까지는 데드크로스가 날 확률도 생깁니다.

데드크로스가 발생하면 가격은 하락하겠죠??

그러니까 기준선이 횡보할 때 1차적으로 매도를 하시길바랍니다. 
많이 먹는거보다 안잃는게 중요합니다.

2. 상승추세를 나타내는 선행스팬1이 하락으로 꺽이면?? 
네.. 추세가 하락추세로 꺽이게 됩니다. 
간단합니다. 
선행스팬1이 꺽이면 우선 매도 하십쇼!!!

다시 올라갈 수 있자나요?????
맞아요!!
그래도 부분 매도 하시고 남은 물량만 챙기시길 바랍니다. 

많이 먹는거보다 안잃는게 중요합니다.

3. 일반적으로 상승을 하다보면 캔들과 전환선의 거리가 멀어집니다. 
급락하는 경우가 아니라면 횡보를 하면서 캔들이 전환선 가까이 갑니다.

캔들과 전환선이 만났는데 지지받고 올라가면 홀딩하면 되지만 저항받고 올라가지 못한다면??

네 저는 부분 매도합니다.
지지받고 올라가면 다시 매수하겠습니다. 
(얼마나 지지받아야 할까요? 라는 질문에는 개인적으로 다르지만 저는 2~3개의 캔들정도 지지받아야 한다고 생각합니다.)

많이 먹는거보다 안잃는게 중요합니다.

4. 전환선과 마찬가지로 상승하다보면 캔들이 기준선의 거리가 멀어집니다.  
근데 기준선까지 캔들이 내려온다면??

기준선 터치하면 우선 익절이든 손절이든 하는게 맞습니다. 

기준선의 지지를 받지 못한다면 구름의 상단까지 열어두고 매매를 해야합니다.

(기준선과 구름 상단과의 가격차이는 일반적으로 1.5k~2k 입니다. 적다고 느끼시나요?)
기준선을 터치하고 지지받는것이 확실해지기 전까지는 매도를 하고 다시 매매 시나리오를 작성하는게 안전한 방법입니다. 

많이 먹는거보다 안잃는게 중요합니다.

이렇게 4가지 경우 매도하는 방법에 대해서 알아봤습니다.

다시한번 말씀드리지만 무조건은 아닙니다.
뉴스에 따라 상황에 따라 시장은 지속적으로 변하게 됩니다.
그러나 저는 이렇게 급변하는 시장에서 위 4가지의 기준을 가지고 매도를 진행하고 상황에 맞춰서 대응을 하고 있습니다.

개인적인 기준이 있으신분들께서는 참고만하시면 됩니다.

혹시 나는 기준이 없어서 매도가 너무 어려웠다 라고 하시는 분들은 해당 방법을 테스트 해보시길 바랍니다.

또한 제가 마지막에 항상 뭐라고 했나요??

 

"많이 먹는거보다 안잃는게 중요하니까요?"

안잃는게 최고입니다.

많이 먹는다고 좋을까요?? 아닙니다. 
많이 먹으면 사람은 자만하게 되고 한번에 손해가 크게 발생할 수 있습니다.
(저도 마찬가지입니다.)

잃지않는 매매를 하시길 바랍니다. 

목표가보다는 손절가를 먼저 정하시기 바랍니다.
10% 익절할 방법을 궁리보다는 1% 라도 손해를 보지 않은 방법을 궁리하시길 바랍니다. 
잃지않아야 벌 수 있습니다. 

주제 넘은 말씀이었을지 모르지만  가장 강조드리고 싶은 말씀이었습니다.

 

☞ "일목균형표 생성의 원리와 이해"

"일목균형표 생성의 원리와 이해"