"일목균형표 생성의 원리와 이해"

일목균형표에 대해 간략하게 설명하겠습니다.

1935년에 일본의 일목산인이라는 투자자가 만든 기법이라고 하는데요. 
현재 가격을 중심으로 잡고 과거, 미래의 균형을 파악하여 현재의 가격 방향을 예측한다고 합니다.
< 네이버에서 그러더라구요ㅋㅋ 😋 >
 
그럼 제가 생각하는 일목균형표에 대해서 간단하게 말씀드려보겠습니다.
다들 아시겠지만 주식 및 코인에서 차트를 보시면서 매매하시는 분들을 보면 엘리어트도 사용하고,  스토캐스틱, RSI 같은 보조지표도 사용합니다.
하지만 절대적인 매매기법은 없다고 생각하고 있습니다.
절대적인 매매기법이 있다면... 제가 코인 고래가 되었겠죠??? ^^
즉 절대적인 매매 기법이란 없습니다.
 
일목균형표 또한 마찬가지입니다. 
여러 기법중에 하나일뿐이고,  제가 사용하는 여러기법중에 하나입니다.
하지만 다른 기법에는 없는 장점이 있으니까 제가 사용하는 거겠죠??
간단하게 일목균형표의 장,단점에 대해서 말씀드릴게요!
 
장점 : 
1. 다른 기법보다는 추세를 파악하기 매우 유리.
2. 한눈에 보기 편함.(12345 // ABC // XYZ 작도 안해도되요👍)
단점 : 
1. 극점을 잡기에는 매우 어렵다. 
2. 볼 지표가 많아도 너무 많음(5개+@)
 
제가 생각하는 일목균형표는 이런 장,단점이 있지만 결국 여러 기법중에 하나일 뿐입니다.
해당 내용을 절대 잊어버려서는 안됩니다.
 아!! 이런 장점이 있으니까 내가 하는 매매에 조금 도움이 되겠다 싶으시면 차트에 한번 표시하셔서 같이 사용해보시는 것도 좋지않을까 합니다.

트레이딩뷰

자!!!  그럼 이제 시작 해보겠습니다.
일목균형표는 트레이딩뷰에서 "일목 구름" 이라고 검색하시면 지표를 추가하실 수 있습니다.
그럼 트레이딩뷰에 일목균형표를 추가 하셨으면  차트가 어떻게 만들어지고 어떤 특징들이 있는지 설명을 드려 보겠습니다.

일목균형표는 총 5개의 지표로 구성되어있습니다.

1. 전환선
2. 기준선
3. 선행스팬1
4. 선행스팬2
5. 후행스팬

위 순서대로  하나하나 진행해보겠습니다.

1. 전환선

1.전환선

전환선은 9일의 최고가와 최저가의 평균값으로 만들어집니다.
저는 검정색으로 표시를 하고 있습니다.
배경이 검정색 이신분들은 색은 바꿔서 편하게 사용하셔도 됩니다.

전환선은 이동평균선과 다르게 캔들의 꼬리도 포함해서 계산을 합니다. 이동평균선과 다른점입니다.
트레이딩 뷰에서 "8봉"으로 표시가 되어있지만 캔들의 갯수를 보면 9개입니다.  헷갈리시면 안됩니다.
(뒤에서도 항상 +1을 해주세요. 트레이딩뷰에서만 -1로 표시가 되네요.)
 
그럼 전환선 특징을 간단하게 설명 드리겠습니다.
 
 - 전환선이 상승하면 가격도 상승, 전환선이 하락하면 가격도 하락
 - 상승과 하락시 1차 지지 및 저항으로 작용
- 기준선과 함께 사용 시 상승 및 하락의 신호로 작용
 
 차트로 설명 드리겠습니다.

1. 전환선은 9일의 최고가와 최저가의 평균값이니까 당연히 전환선이 오르면 가격이 오를 수 밖에 없습니다.  너무 당연한 말인가요? 

그런데 다음날 전환선이 오를지 내릴지 우리는 예상을 할 수 있습니다.
그럼 가격도 다음날 가격이 오를지 내릴지 아니면 횡보할지 예상을 할 수 있겠죠? 
이 내용은 조금만 뒤에서 다뤄보도록 하겠습니다.

2-1. 상승시 차트를 보도록 할게요.

2. 전환선이 1차적인 지지구간이 됩니다. 
전환선 아래로 내려가서 저항을 받으면 가격은 오르기 힘들어지죠. 
추세가 상승이라면 전환선을 깨고 저항받지 않고 지지받으며 올라가는것이 가장 이상적인 모습입니다.

2-2.하락할 때를 봐 볼까요??

전환선이 어마어마하게 저항으로 작용을 합니다. 
올라가기 위해서는 전환선 위에서 지지를 받아야 하는데 뚫지를 못하고 저항을 받으니 전환선과 함께 가격이 내려가는 모습을 보이고 있습니다.
 
3. 그럼 정리한번 하고 넘어가겠습니다.
 
간단합니다. 
전환선은 상승시에는 1차 지지 구간이 됩니다.
하락시에는 1차 저항 구간이 됩니다. 

그렇기 때문에 급등 급락이 나오는 경우에는 전환선의 움직임이 중요할 수 밖에 없습니다.
자! 전환선만 이렇게 오래 붙잡고 있을 수 없습니다. 

마지막으로 전환선의 움직임을 한번 다뤄보겠습니다.
기준선에서도 같은 방법으로 움직임을 알 수 있기 때문에 매우 중요합니다!!
전환선은 9일의 최고가와 최저가의 평균값이기 때문에 9일의 최고가를 갱신하거나 최저가를 갱신해야 전환선은 움직입니다.

즉!  최고가 및 최저가를 갱신하지 않으면 어떻게 된다?? 그냥 횡보합니다.
차트로 간단하게 설명드리겠습니다.

1월 2일&nbsp; 9개의 캔들이 있습니다!

9일의 최고가와 최저가의 평균값을 구하면 밑줄친 가격이 됩니다. 

즉 해당 9일의 전환선입니다.!

하루가 지났다고 가정을 하겠습니다.
9일의 최고가는 변함이 없는데 9일이 최저가가 바뀌었죠?? 
왜냐 9일동안의 저점을 갱신 해서 그렇습니다.
이전 위에 올린 그림과 비교를 하시면서 봐주세요!!
이렇게 9일의 최저가가 바뀌었기 때문에 전환선이 내려갑니다. 

그럼 하루 더 지났다고 가정을 해볼게요!!!

하루가 더 지났습니다. 
9일의 최고가와 최저가가 변동이.. 네 없습니다!! 
그렇기 때문에 전환선의 값이 바뀌지 않고 횡보한 것을 보실 수 있습니다.
네 맞습니다. 
9일의 최고가와 최저가가 변하지 않으면 전환선은 바뀌지 않습니다. 
즉! 지금부터 2~3일동안은 전환선이 횡보할 가능성이 매우 높기 때문에 가격도 횡보할 가능성이 매우 높은 겁니다.
(최고가 및 최저가를 갱신하지 않는다면...)
 
위 전환선의 움직임은 왜 중요할까요???
위에서 전환선으로 인해서 가격도 상승 하락을 한다고 말씀드렸죠? 
그러니까 내일 그리고 며칠동안의 전환선의 움직임을 우리는 예상할 수 있습니다.

그래서 일목균형표에서는 9일의 신고가 및 신저가를 갱신하는것이 매우 중요합니다. 
전환선의 움직임에 따라 가격이 달라지기 때문입니다.
차트를 보면서 전환선이 어떻게 움직일 지 예측을 하는 연습을 해보시길 바랍니다! 👏

2. 기준선

기준선은 전환선과 비슷합니다.  근데 계산이 9일이 아닌 26일입니다.
좀 더 많은 캔들이 계산할 때 필요합니다.
기준선은 26일의 최고가와 최저가의 평균값으로 만들어집니다. (트레이딩뷰에서만 25봉으로 보입니다!!)

저는 그림에서 기준선을 녹색선으로 표시를 합니다. 이것도 역시나 편하게 수정하시면 됩니다.
자 그럼 전환선과 마찬가지로 기준선의 특징도 간단하게 설명 하겠습니다.

 
- 기준이 상승하면 가격도 상승, 기준선이 하락하면 가격도 하락
- 상승과 하락시 제일 강력한 지지 및 저항
- 기준선이 횡보하면 가격은 횡보! (가장 강력)

비슷하죠? 전환선이랑??? 

위 특징들도 차트로 하나씩 보도록 하겠습니다.

1. 기준선은 26일의 최고가와 최저가의 평균값입니다. 
당연히 가격과 함께 움직이겠죠? 
근데 전환선보다 덜 예민하게 움직입니다. 
캔들의 갯수가 훨씬 많이 필요하기 때문입니다.

그래서 기준선이 움직일 때 가격이 더 크게 움직입니다. 
변동이 없던 기준선이 움직여서 그렇습니다.

2. 전환선이 1차 지지 및 저항이 된다고 말씀을 드렸는데요. 
기준선은 제일 중요하고 강력한 지지 및 저항입니다.  
괜히 기준선이 아니겠죠????
그럼 기준선을 강하게 이탈하면 어떻게 될까요? ?

차트를 보도록 하겠습니다.

하방 이탈 시 모습입니다. 
긴 장대음봉이 나오던가 추세가 단기적으로라도 바뀌게 됩니다.
즉 기준선은 상승 및 하락에 기준이 되는 선입니다. 

그래서 저는 기준선 위에서는 롱 위주의 매매, 기준선 아래에서는 숏 위주의 매매를 하고 있습니다.
매매에는 기준이 가장 중요한데 일목균형표에 기준선이 있네요?? ㅎㅎ

2024. 01.03 의 캔들입니다.
엄청난 하락으로 인해서 기준선을 이탈하면서 긴 장대음봉이 나왔습니다. 
그리고 바로 기준선 위로 올라와준 모습니다.
이렇게 기준선을 하방이탈할 때 음봉이 길게 나오는 경우가 굉장히 많습니다.

배율을 사용해서 매매시 이런 꼬리 나오면??? 다 청산입니다. ㅠㅠ
이럴때 기준선을 손절로 잡으신 분들이 있으시다면 저 긴꼬리에 청산당하거나 손절당하는 일이 적겠죠??

3. 상승 및 하락을 하다가 갑자기 기준선이 횡보할 때가 있습니다. 
이럴때는 가격이 갑자기 멈춥니다. 

흔히 말하는 횡보장이 열리는 겁니다.
기준선이 움직이다가 멈추면 갑자기 횡보장이 진행됩니다. 
 
왜 잘올라가다 멈춰있지??? 라는 생각이 든다면 기준선을 확인하시면 아 멈췄구나.. 에이 그럼 이제 횡보구나 !! 생각하시면 쉬우실 거 같습니다!
 
그럼 마지막으로 기준선이 움직이는 경우에 대해서 설명드리겠습니다.
전환선과 똑같습니다.
당연히 26일이 최고가와 최저가가 변동이 생겼을때 기준선이 움직입니다. 
 
이번엔 전환선과 다르게 상승하는 모습으로 차트를 보도록 하겠습니다.

26일의 최고가가 상승했기 때문에 기준선이 올라간 모습입니다! 
전환선과 동일하게 이해하시면 되겠죠?? 

1~2번만 계산해보시면 쉽게 기준선의 움직임을 이해하실 수 있으실 겁니다.
전환선과 비슷하지만 좀 더 강한 지지와 저항으로 작용하는 중요하고 강력한 기준선 이었습니다.
일목균형표에서 가장 기준이 되는 것은 ?? 기준선이다!! 라고 이해하시면 될 거 같습니다.!!
이렇게 기준선은 마무리하도록 하겠습니다. 

 

3. 선행스팬1

선행스팬1은 전환선과 기준선의 평균값입니다. so Simple~!
저는 선행스팬1을 빨강선으로 표시를 했는데 상승하는 캔들과 동일하게 하시는 것이 나중에 구름색을 보실때도 좋으실 겁니다.
(왠만하면 이렇게 하세요 ^_^)

선행스팬1은 현재 캔들보다 26일앞에 만들어집니다. 
즉 전환선과 기준선의 평균값이 26일 앞에 그려진다라고 생각하시면 됩니다! 간단하죠??

그리고 일목균형표에서 가장 중요한 구름을 만드는 2개 지표중에 빠르게 움직이는 지표입니다.

선행스팬1은 전환선과 기준선의 평균값이라고 위에서 설명드렸었습니다.
선행스팬1이 올라가면 어떻게 될까요? 
그 말은 전환선과 기준선이 올라간다는 말과 같으니까 가격은 당연히 올라갑니다.
 
즉 선행스팬1은 9일로 계산되는 전환선과 26일로 계산되는 기준선의 조합이기 때문에 추세를 만드는 가장 중요한 지표입니다. 

이제 상승장이다!!! 라고 외쳤는데 선행스팬1이 안올라간다?? 그럼 상승장 아닙니다.
이제 하락장이다!!! 라고 외쳤는데 선행스팬1이 올라가고 있다?? 그럼 하락장 아닙니다. 
(확실하게 말씀드릴 수 있습니다.)

즉 선행스팬1은 추세를 나타내는 굉장히 중요한 지표라고 이해하시면 쉬우실거 같습니다.

선행스팬1은 오늘 캔들 위 아래에 있는 선행스팬1이 있고 26일 앞의 선행스팬1이 있겠죠? 
이 두 선행스팬1을 어떻게 사용하는지 설명드리겠습니다
 
오늘 캔들 위 아래에 있는 선행스팬1은 저항 및 지지로 사용을 합니다. 
며칠전에 갑자기 큰 장대음봉으로 내려왔을 때 어디서 지지받았는지 한번 보도로 하겠습니다.

 

저도 깜짝 놀랐습니다. 
저항 및 지지로 사용을 하고 있는데 이렇게 정확하게 지지를 해주다니요.🥶🥶
선행스팬1 자체가 구름을 만드는 지표입니다. 
구름 자체로 저항과 지지가 됩니다.
그래서 선행스팬1도 지지로 작용을 할 수 밖에 없습니다.
(그래도 너무 정확하게 찍고 올라가는거 아닌가요...?ㅋㅋ)

(위 그림 재활용 하겠습니다.ㅎㅎ)

26일 앞 선행스팬1은 추세를 보여주는 지표로 보시면 좋습니다. 
추세가 전환되는 가장 중요하면서도 빠르게 나오는 지표가 선행스팬1입니다. 
가격이 상승 및 하락을 하다가 반대로 전환이 될 때 선행스팬1을 보시면 그 타이밍을 알 수 있습니다.
 
마지막으로 정리 한번 하겠습니다.

오늘 선행스팬 1 : 저항 및 지지
26일 앞 선행스팬 1 : 추세 지표

이렇게 기억 해주세요!!!!!
 

4. 선행스팬2

선행스팬2는 52일의 최고가와 최저가의 평균값입니다. 
선행스팬1과 마찬가지로 26일 앞에 표기가 됩니다.
선행스팬2는 파란선으로 표시를 하구요. 하락하는 캔들과 동일하게 설정합니다. (그냥 이렇게 하세요 ^_^)
그리고 일목균형표에서 가장 중요한 구름을 만드는 2개 지표중에 느리게 움직이는 지표입니다. 

느리게 움직인다는 말을 무엇일까요?? 
네 움직이기 시작하면 이놈은 큰 변곡을 나타내는 지표입니다.

횡보하던 선행스팬2가 움직이기 시작하면 장대양봉이나 장대음봉이 나오기 시작 합니다.
즉 선행스팬 2는 일목균형표에서 변곡을 나타내는 가장!! 가장!! 중요한 지표 입니다.

그래서 큰 움직임을 예상하는 방법으로는 선행스팬2가 언제 움직이는 지 예상을 하는 것이 중요합니다.

선행스팬2도 선행스팬1과 동일하게 오늘 캔들 위 아래에 있는 선행스팬2가 있고 26일 앞 선행스팬2가 있겠죠??
선행스팬2 사용법입니다!!!
오늘 캔들 위 아래에 있는 선행스팬2는 선행스팬1과 마찬가지로 저항 및 지지로 작용을 합니다.

자!! 선행스팬1과 2 위에 캔들이 있다고 할께요 근데 여기서 선행스팬2까지 내려오면 어떻게 될까요?? 
 
롱입장에서는... 최후의 최후의 지지선입니다. (깨지면.. 그냥 죽어요..)
이번 상승장에서 잘 올라가던 비트코인이 추세가 하락으로 꺽였던 시점에 선행스팬2는 최후의 지지선이 되어줬습니다.
그리고 해당 지지선을 기반으로 다시 올라갔습니다.!
여기를 깨고 내려갔다면 선행스팬2가 저항구간이 되버리면서 계속 하락을 했을 겁니다.!

즉 상승의 입장에서는 선행스팬2가 최후! 최후의 지지선이 됩니다.
바로 선행스팬2 위로 올라와주지 못하면 추세 자체가 바뀌었다고 보고 매매를 해야 합니다!

캔들이 선행스팬1과 2 아래에 있다면?? 
선행스팬2를 뚫어야 드디어 상승이다!! 라고 외칠 수 있습니다. 

선행스팬2를 뚫지 못하면??? 네.. 저항받고 다시 내려오겠죠??
 
"내가 롱이다!!" : 선행스팬 2 깨지면 죽어요..
"내가 숏이다!!" : 선행스팬 2만 깨라!!!!!

그럼 26일 앞 선행스팬2도 마지막으로 보겠습니다.
추세 전환을 나타내는 가장 빠른 지표는 선행스팬1이지만 가장 큰 변곡을 나타내는 지표는 선행스팬2입니다.

즉 선행스팬2 자체는 자주 움직이지 않습니다.
그러나 큰 추세 변곡이나 가격 변곡이 나타날 때는 움직이기 시작합니다.

즉 26일 앞 선행스팬2가 움직일 때는 매매하실 때 정말 조심하셔야 합니다. 
선행스팬2는 여기까지 하겠습니다.
이제 마지막 후행스팬만 남았습니다.^^
 

5. 후행스팬

후행스팬은 현재 캔들을 26일전에 표시를 한 지표입니다.
유일하게 과거에 표시를 하는 지표입니다.!!! 
저는 차트에서 주황색으로 표시를 했습니다.

꼬리를 제외하고 몸통만 그려진 지표입니다. (꼬리는 제외입니다!!)
후행스팬은 실제 매매에서 굉장히 많이 사용하는 지표입니다. 

후행스팬이 캔들과 한참 멀리 있을 때는 큰 움직임이 나오지 않습니다. 
즉 추세가 상방으로 가든 하방으로 가든 움직임의 공통적인 특징은 후행스팬이 캔들을 만나야 합니다.
한참 올라가던 캔들이 횡보를 하다가 후행스팬이 캔들과 만나기 시작하면 그때부터 가격변동이 많이 발생을 합니다.

즉 후행스팬을 하루하루 지켜보시다가 캔들과 가까이 붙는다?? 
엇 이제 가격이 좀 요동치겠구나?? 라고 생각하시면 됩니다.
그럼 후행스팬과 캔들간의 거리를 보시고 아 며칠 후에 가격이 움직이겠구나 라고 예상하실 수 있으시겠죠??

최근 굉장한 가격 변동이 나오고 있는데 후행스팬을 통해 예상했던 내용을 한번 공유드려보도록 하겠습니다.

12월 21일부터 후행스팬이 점점 가까워지고 있다는 걸 인지했습니다.
그리고 계산을 해보니 약 10~11일 정도 남았더라구요.

어떻게 되었는지 확인해볼까요??
역시나 12월 31일부터 올라가더니 1월 1일부터 큰 상승이 나왔습니다.
 
네! 무조건이라고는 말씀 드리지 않겠습니다!  캔들과 만나도 안움직일 수 있자나요?!
하지만 굉장히 멀리 있던 후행스팬이 캔들과 만나는 시점에는 무조건 주의를 하셔야 합니다.

어디로 튈지 모릅니다. 하방으로 갈지 상방으로 갈지...
움직임을 주는 타이밍만을 알아도 우리에게는 굉장히 중요한 신호를 받을 수 있습니다.!

 

 

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